有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2特定期間 (平成29年4月25日現在) | 第3特定期間 (平成29年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 26,499,004 | 53,662,038 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 852,272,107 | 1,123,348,960 | |||||||||
| 流動資産合計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 | |||||||||
| 資産合計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 15,872,414 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 10,843,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 114,200 | 154,093 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,810,833 | 14,309,240 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,645,676 | 1,242,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,570,709 | 42,421,207 | |||||||||
| 負債合計 | 6,570,709 | 42,421,207 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 845,579,191 | 1,058,160,990 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,621,211 | 76,428,801 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 30,906,382 | 58,696,530 | |||||||||
| 元本等合計 | 872,200,402 | 1,134,589,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 872,200,402 | 1,134,589,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 878,771,111 | 1,177,010,998 | |||||||||
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