有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9特定期間 (2020年10月26日現在) | 第10特定期間 (2021年4月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 69,785,403 | 50,062,978 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,293,622,517 | 1,286,312,904 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 | |||||||||
| 資産合計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,037,490 | 16,850,902 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,482,342 | 528,970 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 175,889 | 181,521 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,397,048 | 9,917,815 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,357,505 | 989,054 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,450,274 | 28,468,262 | |||||||||
| 負債合計 | 54,450,274 | 28,468,262 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,202,499,358 | 1,123,393,518 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,458,288 | 184,514,102 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 79,628,798 | 156,207,097 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,308,957,646 | 1,307,907,620 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,308,957,646 | 1,307,907,620 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,363,407,920 | 1,336,375,882 | |||||||||
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