有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14特定期間 (2023年4月25日現在) | 第15特定期間 (2023年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 45,167,410 | 48,577,136 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,116,376,379 | 1,053,981,453 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 | |||||||||
| 資産合計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,388,056 | 17,572,874 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,876,800 | 6,997,208 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 155,319 | 158,084 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,523,202 | 6,639,556 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,425,332 | 1,389,684 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,368,709 | 32,757,406 | |||||||||
| 負債合計 | 28,368,709 | 32,757,406 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,225,870,464 | 1,171,524,953 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,695,384 | △101,723,770 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,201,648 | - | |||||||||
| 元本等合計 | 1,133,175,080 | 1,069,801,183 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,133,175,080 | 1,069,801,183 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,161,543,789 | 1,102,558,589 | |||||||||
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