有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7特定期間 (2019年10月25日現在) | 第8特定期間 (2020年4月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 47,697,410 | 36,712,760 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,124,290,851 | 1,142,685,412 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 | |||||||||
| 資産合計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 8,757,643 | 8,871,012 | |||||||||
| 未払解約金 | 14,817,280 | 3,918,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 152,162 | 155,143 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,390,824 | 6,515,931 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,334,669 | 1,296,984 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,452,578 | 20,757,070 | |||||||||
| 負債合計 | 31,452,578 | 20,757,070 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,167,685,789 | 1,182,801,667 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,150,106 | △24,160,565 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,068,890 | ― | |||||||||
| 元本等合計 | 1,140,535,683 | 1,158,641,102 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,140,535,683 | 1,158,641,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,171,988,261 | 1,179,398,172 | |||||||||
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