有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3特定期間 (平成29年10月25日現在) | 第4特定期間 (平成30年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 53,662,038 | 54,183,726 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,348,960 | 1,167,567,866 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 | |||||||||
| 資産合計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,872,414 | 16,427,999 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,843,000 | ― | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 154,093 | 160,031 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,309,240 | 6,721,412 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,242,460 | 1,215,216 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,421,207 | 24,524,658 | |||||||||
| 負債合計 | 42,421,207 | 24,524,658 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,058,160,990 | 1,095,199,975 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,428,801 | 102,026,959 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 58,696,530 | 92,727,157 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,134,589,791 | 1,197,226,934 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,134,589,791 | 1,197,226,934 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,177,010,998 | 1,221,751,592 | |||||||||
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