有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15特定期間 (2023年10月25日現在) | 第16特定期間 (2024年 4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 48,577,136 | 46,958,148 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,053,981,453 | 1,165,333,680 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 | |||||||||
| 資産合計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 17,572,874 | 17,423,207 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,997,208 | 2,649,449 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 158,084 | 165,205 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,639,556 | 14,298,165 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,389,684 | 1,298,966 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,757,406 | 35,834,992 | |||||||||
| 負債合計 | 32,757,406 | 35,834,992 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,171,524,953 | 1,161,547,176 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,723,770 | 14,909,660 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 11,296,692 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,069,801,183 | 1,176,456,836 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,069,801,183 | 1,176,456,836 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,102,558,589 | 1,212,291,828 | |||||||||
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