有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18特定期間 (2025年 4月25日現在) | 第19特定期間 (2025年10月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 36,350,282 | 31,916,615 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,193,685,375 | 914,248,285 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 | |||||||||
| 資産合計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 9,564,813 | 6,255,798 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 166,465 | 127,416 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,995,401 | 17,825,435 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,296,300 | 1,426,753 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,022,979 | 25,635,402 | |||||||||
| 負債合計 | 18,022,979 | 25,635,402 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,275,308,413 | 834,106,442 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,295,735 | 86,423,056 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 540,106 | 100,874,300 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,212,012,678 | 920,529,498 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,212,012,678 | 920,529,498 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,230,035,657 | 946,164,900 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
