有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10特定期間 (2021年4月26日現在) | 第11特定期間 (2021年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 50,062,978 | 51,942,136 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,286,312,904 | 1,256,061,771 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 | |||||||||
| 資産合計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,850,902 | 16,623,960 | |||||||||
| 未払解約金 | 528,970 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 181,521 | 175,445 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,917,815 | 13,239,416 | |||||||||
| その他未払費用 | 989,054 | 1,359,291 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,468,262 | 31,398,112 | |||||||||
| 負債合計 | 28,468,262 | 31,398,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,123,393,518 | 1,108,264,004 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,514,102 | 168,341,791 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 156,207,097 | 138,471,687 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,307,907,620 | 1,276,605,795 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,307,907,620 | 1,276,605,795 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,336,375,882 | 1,308,003,907 | |||||||||
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