有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16特定期間 (2024年 4月25日現在) | 第17特定期間 (2024年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 46,958,148 | 46,591,560 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,165,333,680 | 1,211,189,790 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 | |||||||||
| 資産合計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 17,423,207 | 19,503,917 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,649,449 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 165,205 | 178,252 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,298,165 | 7,486,718 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,298,966 | 1,465,552 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,834,992 | 28,634,439 | |||||||||
| 負債合計 | 35,834,992 | 28,634,439 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,161,547,176 | 1,300,261,134 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,909,660 | △71,114,223 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 11,296,692 | - | |||||||||
| 元本等合計 | 1,176,456,836 | 1,229,146,911 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,176,456,836 | 1,229,146,911 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,212,291,828 | 1,257,781,350 | |||||||||
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