- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19特定期間 (2025年10月27日現在) | 第20特定期間 (2026年4月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 31,916,615 | 29,450,045 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 914,248,285 | 909,986,898 | |||||||||
| 流動資産合計 | 946,164,900 | 939,436,943 | |||||||||
| 資産合計 | 946,164,900 | 939,436,943 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 6,255,798 | 5,968,177 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 127,416 | 128,246 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,825,435 | 8,665,162 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,426,753 | 1,337,811 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,635,402 | 16,099,396 | |||||||||
| 負債合計 | 25,635,402 | 16,099,396 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 834,106,442 | 795,757,054 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,423,056 | 127,580,493 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 100,874,300 | 141,203,044 | |||||||||
| 元本等合計 | 920,529,498 | 923,337,547 | |||||||||
| 純資産合計 | 920,529,498 | 923,337,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 946,164,900 | 939,436,943 | |||||||||
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