有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5特定期間 (平成30年10月25日現在) | 第6特定期間 (平成31年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 59,200,030 | 37,388,137 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,217,899,614 | 1,161,319,916 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 | |||||||||
| 資産合計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,763,255 | 18,108,707 | |||||||||
| 未払解約金 | 422,070 | ― | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 180,313 | 155,832 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,573,201 | 6,544,936 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,286,196 | 1,257,686 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,225,035 | 26,067,161 | |||||||||
| 負債合計 | 28,225,035 | 26,067,161 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,250,883,733 | 1,207,247,144 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,009,124 | △34,606,252 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 51,896,419 | 21,525,110 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,248,874,609 | 1,172,640,892 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,248,874,609 | 1,172,640,892 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,277,099,644 | 1,198,708,053 | |||||||||
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