有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8特定期間 (2020年4月27日現在) | 第9特定期間 (2020年10月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 36,712,760 | 69,785,403 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,142,685,412 | 1,293,622,517 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 | |||||||||
| 資産合計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 8,871,012 | 18,037,490 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,918,000 | 4,482,342 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 155,143 | 175,889 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,515,931 | 30,397,048 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,296,984 | 1,357,505 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,757,070 | 54,450,274 | |||||||||
| 負債合計 | 20,757,070 | 54,450,274 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,182,801,667 | 1,202,499,358 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,160,565 | 106,458,288 | |||||||||
| (分配準備積立金) | ― | 79,628,798 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,158,641,102 | 1,308,957,646 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,158,641,102 | 1,308,957,646 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,179,398,172 | 1,363,407,920 | |||||||||
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