有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17特定期間 (2024年10月25日現在) | 第18特定期間 (2025年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 46,591,560 | 36,350,282 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,211,189,790 | 1,193,685,375 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 | |||||||||
| 資産合計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,503,917 | 9,564,813 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 178,252 | 166,465 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,486,718 | 6,995,401 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,465,552 | 1,296,300 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,634,439 | 18,022,979 | |||||||||
| 負債合計 | 28,634,439 | 18,022,979 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,300,261,134 | 1,275,308,413 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,114,223 | △63,295,735 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 540,106 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,229,146,911 | 1,212,012,678 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,229,146,911 | 1,212,012,678 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,257,781,350 | 1,230,035,657 | |||||||||
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