有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6特定期間 (2019年4月25日現在) | 第7特定期間 (2019年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 37,388,137 | 47,697,410 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,319,916 | 1,124,290,851 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 | |||||||||
| 資産合計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,108,707 | 8,757,643 | |||||||||
| 未払解約金 | ― | 14,817,280 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 155,832 | 152,162 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,544,936 | 6,390,824 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,257,686 | 1,334,669 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,067,161 | 31,452,578 | |||||||||
| 負債合計 | 26,067,161 | 31,452,578 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,207,247,144 | 1,167,685,789 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,606,252 | △27,150,106 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 21,525,110 | 1,068,890 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,172,640,892 | 1,140,535,683 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,172,640,892 | 1,140,535,683 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,198,708,053 | 1,171,988,261 | |||||||||
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