有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1特定期間 (平成28年10月25日現在) | 第2特定期間 (平成29年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 15,204,339 | 26,499,004 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 748,442,334 | 852,272,107 | |||||||||
| 流動資産合計 | 763,646,673 | 878,771,111 | |||||||||
| 資産合計 | 763,646,673 | 878,771,111 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 126,495 | 114,200 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,049,221 | 4,810,833 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,137,910 | 1,645,676 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,313,626 | 6,570,709 | |||||||||
| 負債合計 | 8,313,626 | 6,570,709 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 757,503,920 | 845,579,191 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,170,873 | 26,621,211 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 30,906,382 | |||||||||
| 元本等合計 | 755,333,047 | 872,200,402 | |||||||||
| 純資産合計 | 755,333,047 | 872,200,402 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 763,646,673 | 878,771,111 | |||||||||
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