有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11特定期間 (2021年10月25日現在) | 第12特定期間 (2022年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 51,942,136 | 46,083,044 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,256,061,771 | 1,209,710,742 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 | |||||||||
| 資産合計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,623,960 | 19,573,538 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 175,445 | 148,192 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,239,416 | 6,224,202 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,359,291 | 1,288,126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,398,112 | 27,234,058 | |||||||||
| 負債合計 | 31,398,112 | 27,234,058 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,108,264,004 | 1,304,902,537 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,341,791 | △76,342,809 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 138,471,687 | 97,012,091 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,276,605,795 | 1,228,559,728 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,276,605,795 | 1,228,559,728 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,308,003,907 | 1,255,793,786 | |||||||||
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