有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13特定期間 (2022年10月25日現在) | 第14特定期間 (2023年4月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 45,203,291 | 45,167,410 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,142,870,193 | 1,116,376,379 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 | |||||||||
| 資産合計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,541,469 | 18,388,056 | |||||||||
| 未払解約金 | 944,700 | 1,876,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 164,116 | 155,319 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,892,968 | 6,523,202 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,392,659 | 1,425,332 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,935,912 | 28,368,709 | |||||||||
| 負債合計 | 27,935,912 | 28,368,709 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,236,097,954 | 1,225,870,464 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,960,382 | △92,695,384 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 60,486,413 | 28,201,648 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,160,137,572 | 1,133,175,080 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,160,137,572 | 1,133,175,080 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,188,073,484 | 1,161,543,789 | |||||||||
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