有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4特定期間 (平成30年4月25日現在) | 第5特定期間 (平成30年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 54,183,726 | 59,200,030 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,167,567,866 | 1,217,899,614 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 | |||||||||
| 資産合計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,427,999 | 18,763,255 | |||||||||
| 未払解約金 | ― | 422,070 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 160,031 | 180,313 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,721,412 | 7,573,201 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,215,216 | 1,286,196 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,524,658 | 28,225,035 | |||||||||
| 負債合計 | 24,524,658 | 28,225,035 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,095,199,975 | 1,250,883,733 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,026,959 | △2,009,124 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 92,727,157 | 51,896,419 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,197,226,934 | 1,248,874,609 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,197,226,934 | 1,248,874,609 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,221,751,592 | 1,277,099,644 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
