有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年10月25日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成28年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 794,738,778 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,468,216 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,270,562 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,006,062 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成28年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,206,728 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,112,081 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,094,647 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 739,634,533 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520 円 |
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