有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
(2023年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,695,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,654,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,408,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,638,811,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,972,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,839,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,297,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9190 | 円 |
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