有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2021年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2021年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,705,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,285,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,419,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,112,130,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1549 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2021年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,890,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,763,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,126,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 931,667,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8742 | 円 |
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