有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成29年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,689,099 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,824,124 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,864,975 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,850,420 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成29年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,996,794 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,118,242 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,878,552 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,526,744 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
