有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
(2026年5月29日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2026年5月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 955,665,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,392,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,272,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,513,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2026年5月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,144,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,464,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,679,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,583,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0505 | 円 |
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