有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(2022年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2022年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,932,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,381,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,241,550,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,303,809,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9522 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2022年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,597,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,893,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,703,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,011,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6798 | 円 |
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