有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(平成30年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成30年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,418,144 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,354,905 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,063,239 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,238,443,912 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成30年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,776,836 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,910,718 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,231,866,118 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,696,526 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2651 円 |
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