有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
(2023年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2023年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,041,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,196,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,845,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,384,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2023年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,500,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,432,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,586,068,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,993,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8106 | 円 |
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