有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
(2024年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2024年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,358,341,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,362,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,979,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,317,381,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2024年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,124,135,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,653,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,874,482,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 852,937,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1977 | 円 |
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