有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2019年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2019年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,830,362 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,025,547 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,804,815 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,197,780 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2019年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,683,465 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,613,926 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,069,539 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 979,935,467 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226 円 |
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