有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2020年5月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,897,929 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,194,858 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,703,071 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,414,506 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2020年5月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,580,267 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,109,260 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,471,007 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,629,460 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732 円 |
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