有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(平成30年5月31日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成30年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,155,302 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,294,475 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,860,827 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,644,546 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成30年5月31日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,183,744 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,110,678 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,073,066 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,142,970 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3237 円 |
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