有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
(2022年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,475,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,315,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,159,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,230,098,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9635 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,330,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,103,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,636,227,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 918,377,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7816 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
