有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(平成29年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成29年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,182,496,521 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,011,553 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,484,968 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,074,113,875 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(平成29年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,336,989 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,450,237 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,886,752 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,335,477 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2546 円 |
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