有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2021年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2021年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,573,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,525,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,047,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,615,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2021年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,904,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,937,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,967,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 891,686,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9244 | 円 |
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