有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
(2025年11月28日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 910,227,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,074,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,153,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,171,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,514,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,334,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,179,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,399,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7009 | 円 |
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