有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2019年11月29日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2019年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,338,934 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,163,830 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,175,104 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,175,585,923 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2019年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,921,765 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,188,459 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,261,733,306 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 922,662,359 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 円 |
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