有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
(2024年11月29日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,492,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,092,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,296,782,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,251,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,044,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,791,207,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 809,541,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2126 | 円 |
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