有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/04/25)
(2025年5月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2025年5月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,264,539,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,829,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,710,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,266,068,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918 | 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2025年5月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,161,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,933,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,227,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 776,131,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2847 | 円 |
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