有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(2020年11月30日現在)
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2020年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,772,380 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,198,566 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,573,814 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,058,397 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1241 円 |
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
(2020年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,949,228,911 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,587,449 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,641,462 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,024,764,935 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7337 円 |
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