有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,658,780,089 |
| 株式 | 70,477,665,300 |
| 派生商品評価勘定 | 47,836,672 |
| 未収入金 | 35,844,840 |
| 未収配当金 | 167,112,100 |
| 前払金 | 1,034,589 |
| 差入委託証拠金 | 75,427,092 |
| 流動資産合計 | 72,463,700,682 |
| 資産合計 | 72,463,700,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 87,647,092 |
| 未払収益分配金 | 696,986,604 |
| 未払受託者報酬 | 9,028,267 |
| 未払委託者報酬 | 51,508,166 |
| 未払利息 | 7,374 |
| その他未払費用 | 14,328,498 |
| 流動負債合計 | 859,506,001 |
| 負債合計 | 859,506,001 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 63,907,521,705 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,696,672,976 |
| (分配準備積立金) | 4,445,599 |
| 元本等合計 | 71,604,194,681 |
| 純資産合計 | 71,604,194,681 |
| 負債純資産合計 | 72,463,700,682 |
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