有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年7月8日現在 | 第17期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,946,899,897 | 9,150,501,888 |
| 株式 | 71,920,342,200 | 67,615,277,230 |
| 派生商品評価勘定 | 63,290,910 | 11,057,830 |
| 未収入金 | 22,394,880 | 8,650,200 |
| 未収配当金 | 101,271,675 | 119,023,400 |
| 前払金 | 1,500,000 | 1,125,000 |
| その他未収収益 | 4,199,636 | 11,990,027 |
| 差入委託証拠金 | 136,308,307 | 120,872,397 |
| 流動資産合計 | 79,196,207,505 | 77,038,497,972 |
| 資産合計 | 79,196,207,505 | 77,038,497,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,520 |
| 前受金 | 98,805,000 | 30,627,800 |
| 未払収益分配金 | 770,679,691 | 803,121,377 |
| 未払受託者報酬 | 10,021,054 | 10,014,049 |
| 未払委託者報酬 | 53,379,286 | 54,449,143 |
| 未払利息 | 232,669 | 1,871,692 |
| 受入担保金 | 4,227,062,835 | 7,003,432,336 |
| その他未払費用 | 13,831,896 | 24,634,855 |
| 流動負債合計 | 5,174,012,431 | 7,928,243,772 |
| 負債合計 | 5,174,012,431 | 7,928,243,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,304,155,531 | 30,815,149,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,718,039,543 | 38,295,104,731 |
| (分配準備積立金) | 2,345,817 | 1,877,834 |
| 元本等合計 | 74,022,195,074 | 69,110,254,200 |
| 純資産合計 | 74,022,195,074 | 69,110,254,200 |
| 負債純資産合計 | 79,196,207,505 | 77,038,497,972 |
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