有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年1月8日現在 | 第14期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,228,279,380 | 20,510,227,526 |
| 株式 | 49,599,074,610 | 57,024,006,730 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,380,200 |
| 未収入金 | - | 10,150,200 |
| 未収配当金 | 80,521,850 | 74,619,175 |
| 未収利息 | 506,908 | 1,998,807 |
| 前払金 | 72,150,000 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 19,253,732 | 24,460,881 |
| 差入委託証拠金 | 71,550,000 | 83,700,000 |
| 流動資産合計 | 59,071,336,480 | 77,751,043,519 |
| 資産合計 | 59,071,336,480 | 77,751,043,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,829,470 | 1,665,990 |
| 前受金 | - | 46,605,000 |
| 未払金 | 22,306,360 | - |
| 未払収益分配金 | 574,640,034 | 673,243,048 |
| 未払受託者報酬 | 8,877,034 | 8,652,816 |
| 未払委託者報酬 | 42,175,240 | 42,989,230 |
| 未払利息 | 26,026 | 62,219 |
| 受入担保金 | 7,658,124,568 | 18,502,389,882 |
| その他未払費用 | 10,735,441 | 11,301,991 |
| 流動負債合計 | 8,357,714,173 | 19,286,910,176 |
| 負債合計 | 8,357,714,173 | 19,286,910,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,720,370,937 | 31,921,447,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,993,251,370 | 26,542,685,378 |
| (分配準備積立金) | 1,402,792 | 589,968 |
| 元本等合計 | 50,713,622,307 | 58,464,133,343 |
| 純資産合計 | 50,713,622,307 | 58,464,133,343 |
| 負債純資産合計 | 59,071,336,480 | 77,751,043,519 |
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