有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年1月8日現在 | 第18期 2025年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,150,501,888 | 13,189,882,229 |
| 株式 | 67,615,277,230 | 68,614,265,490 |
| 派生商品評価勘定 | 11,057,830 | 11,264,160 |
| 未収入金 | 8,650,200 | 5,748,400 |
| 未収配当金 | 119,023,400 | 107,117,450 |
| 前払金 | 1,125,000 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 11,990,027 | 36,007,099 |
| 差入委託証拠金 | 120,872,397 | 124,047,269 |
| 流動資産合計 | 77,038,497,972 | 82,089,832,097 |
| 資産合計 | 77,038,497,972 | 82,089,832,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,520 | 681,320 |
| 前受金 | 30,627,800 | 5,340,000 |
| 未払収益分配金 | 803,121,377 | 985,985,937 |
| 未払受託者報酬 | 10,014,049 | 10,038,372 |
| 未払委託者報酬 | 54,449,143 | 53,517,517 |
| 未払利息 | 1,871,692 | 5,103,315 |
| 受入担保金 | 7,003,432,336 | 10,929,125,097 |
| その他未払費用 | 24,634,855 | 14,045,144 |
| 流動負債合計 | 7,928,243,772 | 12,003,836,702 |
| 負債合計 | 7,928,243,772 | 12,003,836,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,815,149,469 | 30,815,149,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,295,104,731 | 39,270,845,926 |
| (分配準備積立金) | 1,877,834 | 1,073,958 |
| 元本等合計 | 69,110,254,200 | 70,085,995,395 |
| 純資産合計 | 69,110,254,200 | 70,085,995,395 |
| 負債純資産合計 | 77,038,497,972 | 82,089,832,097 |
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