有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和2年1月8日現在 | 第8期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,389,881,761 | 17,551,313,124 |
| 株式 | 47,327,248,950 | 40,594,360,520 |
| 未収配当金 | 83,750,800 | 72,907,390 |
| 未収利息 | 709,507 | 939,146 |
| 前払金 | 750,000 | 40,135,000 |
| その他未収収益 | 4,470,640 | 5,089,517 |
| 差入委託証拠金 | 34,560,000 | 45,510,000 |
| 流動資産合計 | 62,841,371,658 | 58,310,254,697 |
| 資産合計 | 62,841,371,658 | 58,310,254,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,764,190 | 31,851,500 |
| 前受金 | 8,270,000 | - |
| 未払金 | 2,484,140 | 21,246,120 |
| 未払収益分配金 | 483,588,793 | 510,798,538 |
| 未払受託者報酬 | 7,673,792 | 7,647,681 |
| 未払委託者報酬 | 36,433,678 | 35,157,887 |
| 受入担保金 | 14,218,309,569 | 16,326,889,698 |
| その他未払費用 | 9,687,723 | 8,806,922 |
| 流動負債合計 | 14,772,211,885 | 16,942,398,346 |
| 負債合計 | 14,772,211,885 | 16,942,398,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,455,604,037 | 33,881,158,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,613,555,736 | 7,486,698,006 |
| (分配準備積立金) | 2,509,225 | 196,654 |
| 元本等合計 | 48,069,159,773 | 41,367,856,351 |
| 純資産合計 | 48,069,159,773 | 41,367,856,351 |
| 負債純資産合計 | 62,841,371,658 | 58,310,254,697 |
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