有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年7月8日現在 | 第3期 平成30年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,771,879,679 | 1,950,360,553 |
| 株式 | 60,531,827,680 | 69,292,981,450 |
| 派生商品評価勘定 | 3,878,940 | 69,769,404 |
| 未収入金 | 2,427,840 | 27,532,560 |
| 未収配当金 | 136,631,587 | 107,456,950 |
| 前払金 | 3,472,408 | 3,097,408 |
| 差入委託証拠金 | 60,141,768 | 50,649,684 |
| 流動資産合計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
| 資産合計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,592 | - |
| 前受金 | 12,521,768 | 74,864,684 |
| 未払収益分配金 | 715,971,794 | 553,403,809 |
| 未払受託者報酬 | 8,400,329 | 8,498,798 |
| 未払委託者報酬 | 48,120,535 | 48,679,006 |
| 未払利息 | 3,960 | 7,473 |
| その他未払費用 | 12,848,507 | 24,465,123 |
| 流動負債合計 | 798,989,485 | 709,918,893 |
| 負債合計 | 798,989,485 | 709,918,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,784,146,257 | ※1 52,279,890,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,927,124,160 | 18,512,038,959 |
| (分配準備積立金) | 2,649,784 | 4,063,147 |
| 元本等合計 | 61,711,270,417 | 70,791,929,116 |
| 純資産合計 | 61,711,270,417 | 70,791,929,116 |
| 負債純資産合計 | 62,510,259,902 | 71,501,848,009 |
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