有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年7月8日現在 | 第19期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,189,882,229 | 13,002,013,644 |
| 株式 | 68,614,265,490 | 79,952,485,640 |
| 派生商品評価勘定 | 11,264,160 | 45,875,790 |
| 未収入金 | 5,748,400 | 22,468,500 |
| 未収配当金 | 107,117,450 | 170,172,965 |
| 前払金 | 1,500,000 | 750,000 |
| その他未収収益 | 36,007,099 | 6,775,190 |
| 差入委託証拠金 | 124,047,269 | 158,126,390 |
| 流動資産合計 | 82,089,832,097 | 93,358,668,119 |
| 資産合計 | 82,089,832,097 | 93,358,668,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 681,320 | - |
| 前受金 | 5,340,000 | 92,884,600 |
| 未払収益分配金 | 985,985,937 | 865,637,077 |
| 未払受託者報酬 | 10,038,372 | 11,076,091 |
| 未払委託者報酬 | 53,517,517 | 60,281,160 |
| 未払利息 | 5,103,315 | 6,026,101 |
| 受入担保金 | 10,929,125,097 | 10,360,999,748 |
| その他未払費用 | 14,045,144 | 16,055,074 |
| 流動負債合計 | 12,003,836,702 | 11,412,959,851 |
| 負債合計 | 12,003,836,702 | 11,412,959,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,815,149,469 | 30,753,545,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,270,845,926 | 51,192,163,093 |
| (分配準備積立金) | 1,073,958 | 947,237 |
| 元本等合計 | 70,085,995,395 | 81,945,708,268 |
| 純資産合計 | 70,085,995,395 | 81,945,708,268 |
| 負債純資産合計 | 82,089,832,097 | 93,358,668,119 |
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