有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年7月8日現在 | 第5期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,072,445,710 | 17,677,247,475 |
| 株式 | 64,054,212,770 | 40,707,868,690 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,917,408 |
| 未収配当金 | 110,774,260 | 82,857,550 |
| 未収利息 | 156,122 | 1,372,840 |
| 前払金 | 89,161,892 | 79,656,752 |
| その他未収収益 | 1,960,639 | 14,240,304 |
| 差入委託証拠金 | 43,650,516 | 65,155,656 |
| 流動資産合計 | 67,372,361,909 | 58,635,316,675 |
| 資産合計 | 67,372,361,909 | 58,635,316,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,476,524 | 42,407,496 |
| 未払金 | 32,529,920 | 36,799,312 |
| 未払収益分配金 | 675,157,980 | 675,373,005 |
| 未払受託者報酬 | 8,908,211 | 8,759,225 |
| 未払委託者報酬 | 48,690,111 | 42,833,135 |
| 未払利息 | 15,436 | - |
| 受入担保金 | 1,621,090,065 | 16,163,970,153 |
| その他未払費用 | 24,690,090 | 11,165,323 |
| 流動負債合計 | 2,449,558,337 | 16,981,307,649 |
| 負債合計 | 2,449,558,337 | 16,981,307,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 51,651,656,545 | ※1 36,776,861,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,271,147,027 | 4,877,147,089 |
| (分配準備積立金) | 2,358,232 | 961,338 |
| 元本等合計 | 64,922,803,572 | 41,654,009,026 |
| 純資産合計 | 64,922,803,572 | 41,654,009,026 |
| 負債純資産合計 | 67,372,361,909 | 58,635,316,675 |
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