有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年7月8日現在 | 第13期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,872,506,828 | 9,228,279,380 |
| 株式 | 49,895,703,610 | 49,599,074,610 |
| 派生商品評価勘定 | 118,680 | - |
| 未収配当金 | 64,464,500 | 80,521,850 |
| 未収利息 | 89,456 | 506,908 |
| 前払金 | 61,915,000 | 72,150,000 |
| その他未収収益 | 29,136,773 | 19,253,732 |
| 差入委託証拠金 | 59,625,000 | 71,550,000 |
| 流動資産合計 | 72,983,559,847 | 59,071,336,480 |
| 資産合計 | 72,983,559,847 | 59,071,336,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,992,540 | 40,829,470 |
| 未払金 | 26,213,880 | 22,306,360 |
| 未払収益分配金 | 624,757,256 | 574,640,034 |
| 未払受託者報酬 | 8,588,270 | 8,877,034 |
| 未払委託者報酬 | 40,442,221 | 42,175,240 |
| 未払利息 | 60,084 | 26,026 |
| 受入担保金 | 21,549,227,395 | 7,658,124,568 |
| その他未払費用 | 10,414,422 | 10,735,441 |
| 流動負債合計 | 22,286,696,068 | 8,357,714,173 |
| 負債合計 | 22,286,696,068 | 8,357,714,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,597,167,337 | 32,720,370,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,099,696,442 | 17,993,251,370 |
| (分配準備積立金) | 424,194 | 1,402,792 |
| 元本等合計 | 50,696,863,779 | 50,713,622,307 |
| 純資産合計 | 50,696,863,779 | 50,713,622,307 |
| 負債純資産合計 | 72,983,559,847 | 59,071,336,480 |
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