有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年7月8日現在 | 第9期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,551,313,124 | 12,397,583,358 |
| 株式 | 40,594,360,520 | 54,113,410,960 |
| 派生商品評価勘定 | - | 48,658,830 |
| 未収入金 | - | 22,683,520 |
| 未収配当金 | 72,907,390 | 61,541,750 |
| 未収利息 | 939,146 | 53,344 |
| 前払金 | 40,135,000 | - |
| その他未収収益 | 5,089,517 | 13,154,564 |
| 差入委託証拠金 | 45,510,000 | 63,720,000 |
| 流動資産合計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
| 資産合計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,851,500 | - |
| 前受金 | - | 49,440,000 |
| 未払金 | 21,246,120 | - |
| 未払収益分配金 | 510,798,538 | 427,162,057 |
| 未払受託者報酬 | 7,647,681 | 7,827,419 |
| 未払委託者報酬 | 35,157,887 | 37,522,978 |
| 未払利息 | - | 6,097 |
| 受入担保金 | 16,326,889,698 | 11,156,909,273 |
| その他未払費用 | 8,806,922 | 10,966,049 |
| 流動負債合計 | 16,942,398,346 | 11,689,833,873 |
| 負債合計 | 16,942,398,346 | 11,689,833,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,881,158,345 | 37,512,048,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,486,698,006 | 17,518,924,208 |
| (分配準備積立金) | 196,654 | 2,634,384 |
| 元本等合計 | 41,367,856,351 | 55,030,972,453 |
| 純資産合計 | 41,367,856,351 | 55,030,972,453 |
| 負債純資産合計 | 58,310,254,697 | 66,720,806,326 |
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