有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年7月8日現在 | 第7期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,085,301,958 | 15,389,881,761 |
| 株式 | 43,174,004,300 | 47,327,248,950 |
| 派生商品評価勘定 | 10,591,716 | - |
| 未収入金 | 10,235,024 | - |
| 未収配当金 | 93,291,850 | 83,750,800 |
| 未収利息 | 966,963 | 709,507 |
| 前払金 | 1,500,000 | 750,000 |
| その他未収収益 | 6,861,768 | 4,470,640 |
| 差入委託証拠金 | 35,074,728 | 34,560,000 |
| 流動資産合計 | 56,417,828,307 | 62,841,371,658 |
| 資産合計 | 56,417,828,307 | 62,841,371,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,764,190 |
| 前受金 | 29,434,728 | 8,270,000 |
| 未払金 | 2,416,905 | 2,484,140 |
| 未払収益分配金 | 584,927,065 | 483,588,793 |
| 未払受託者報酬 | 7,446,462 | 7,673,792 |
| 未払委託者報酬 | 34,383,329 | 36,433,678 |
| 受入担保金 | 11,925,701,696 | 14,218,309,569 |
| その他未払費用 | 8,784,973 | 9,687,723 |
| 流動負債合計 | 12,593,095,158 | 14,772,211,885 |
| 負債合計 | 12,593,095,158 | 14,772,211,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,838,588,437 | 37,455,604,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,986,144,712 | 10,613,555,736 |
| (分配準備積立金) | 473,306 | 2,509,225 |
| 元本等合計 | 43,824,733,149 | 48,069,159,773 |
| 純資産合計 | 43,824,733,149 | 48,069,159,773 |
| 負債純資産合計 | 56,417,828,307 | 62,841,371,658 |
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