有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年1月8日現在 | 第4期 平成30年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,950,360,553 | 3,072,445,710 |
| 株式 | 69,292,981,450 | 64,054,212,770 |
| 派生商品評価勘定 | 69,769,404 | - |
| 未収入金 | 27,532,560 | - |
| 未収配当金 | 107,456,950 | 110,774,260 |
| 未収利息 | - | 156,122 |
| 前払金 | 3,097,408 | 89,161,892 |
| その他未収収益 | - | 1,960,639 |
| 差入委託証拠金 | 50,649,684 | 43,650,516 |
| 流動資産合計 | 71,501,848,009 | 67,372,361,909 |
| 資産合計 | 71,501,848,009 | 67,372,361,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,476,524 |
| 前受金 | 74,864,684 | - |
| 未払金 | - | 32,529,920 |
| 未払収益分配金 | 553,403,809 | 675,157,980 |
| 未払受託者報酬 | 8,498,798 | 8,908,211 |
| 未払委託者報酬 | 48,679,006 | 48,690,111 |
| 未払利息 | 7,473 | 15,436 |
| 受入担保金 | - | 1,621,090,065 |
| その他未払費用 | 24,465,123 | 24,690,090 |
| 流動負債合計 | 709,918,893 | 2,449,558,337 |
| 負債合計 | 709,918,893 | 2,449,558,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 52,279,890,157 | ※1 51,651,656,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,512,038,959 | 13,271,147,027 |
| (分配準備積立金) | 4,063,147 | 2,358,232 |
| 元本等合計 | 70,791,929,116 | 64,922,803,572 |
| 純資産合計 | 70,791,929,116 | 64,922,803,572 |
| 負債純資産合計 | 71,501,848,009 | 67,372,361,909 |
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